代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 55.880 | -0.036% | 1.38百万 | 209.30亿 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
09010 | 安硕亚洲除日-U 创1个月高 | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 7.180 | +0.279% | 1.30万 | 26.89亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
03145 | 华夏亚洲高息股 | 纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数 | HKD 11.570 | +0.347% | 0.000 | 6.94千万 | +0.28% | 详情 | 报价 | |
83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | RMB 50.580 | +0.158% | 0.000 | 189.45亿 | -0.08% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 23/09/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 20/09/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |