代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 54.720 | +1.975% | 4.89百万 | 165.43亿 | +1.70% | 详情 | 报价 | |
83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | RMB 51.320 | +1.584% | 1.74百万 | 155.15亿 | +1.42% | 详情 | 报价 | |
03145 | 华夏亚洲高息股 | 纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数 | HKD 11.420 | +0.617% | 36.62万 | 6.28千万 | +0.79% | 详情 | 报价 | |
09010 | 安硕亚洲除日-U | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 7.020 | +2.035% | 0.000 | 21.22亿 | +1.67% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 04/02/2025 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 03/02/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |