代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02800 | 盈富基金 创1个月高 | 恒生指数 | HKD 21.000 | +2.740% | 119.48亿 | 1,502.97亿 | +2.79% | 详情 | 报价 | |
82800 | 盈富基金-R 创1个月高 | 恒生指数 | RMB 19.700 | +2.391% | 7.12千万 | 1,409.93亿 | +2.33% | 详情 | 报价 | |
03037 | 南方恒指ETF 创1个月高 | 恒生指数 | HKD 21.080 | +2.829% | 7.55百万 | 9.63亿 | +2.86% | 详情 | 报价 | |
03115 | 安硕恒生指数 创1个月高 | 恒生指数 | HKD 75.560 | +2.971% | 4.45百万 | 17.53亿 | +2.94% | 详情 | 报价 | |
09115 | 安硕恒生指数-U 创1个月高 | 恒生指数 | USD 9.690 | +3.085% | 4.82万 | 2.25亿 | +2.87% | 详情 | 报价 | |
83115 | 安硕恒生指数-R | 恒生指数 | RMB 70.820 | +2.638% | 0.000 | 16.43亿 | +2.59% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 04/02/2025 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 03/02/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |