代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02800 | 盈富基金 创1个月高 | 恒生指数 | HKD 18.950 | +0.053% | 137.47亿 | 1,410.45亿 | -0.11% | 详情 | 报价 | |
03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | HKD 67.960 | 0.000% | 4.18百万 | 15.46亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
82800 | 盈富基金-R 创1个月高 | 恒生指数 | RMB 17.190 | +0.350% | 3.96百万 | 1,279.45亿 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
03037 | 南方恒指ETF 创1个月高 | 恒生指数 | HKD 19.000 | -0.053% | 48.83万 | 11.91亿 | -0.21% | 详情 | 报价 | |
09115 | 安硕恒生指数-U | 恒生指数 | USD 8.735 | 0.000% | 0.000 | 1.99亿 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
83115 | 安硕恒生指数-R | 恒生指数 | RMB 61.520 | +0.195% | 0.000 | 14.00亿 | -0.04% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 23/09/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 20/09/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |