| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 55.160 | +0.510% | 6.58千万 | 173.84亿 | +0.74% | 详情 | 报价 | |
| 83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 47.580 | +0.848% | 7.30百万 | 149.95亿 | +0.67% | 详情 | 报价 | |
| 03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 11.600 | +0.346% | 4.75百万 | 5.92亿 | +0.44% | 详情 | 报价 | |
| 02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 36.240 | +0.891% | 4.20百万 | 53.54亿 | +0.86% | 详情 | 报价 | |
| 82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 31.240 | +0.774% | 2.02百万 | 46.16亿 | +0.67% | 详情 | 报价 | |
| 02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 47.180 | +0.468% | 1.89百万 | 8.68亿 | +0.87% | 详情 | 报价 | |
| 09188 | 华夏沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 7.025 | +0.573% | 70.22万 | 22.14亿 | +0.62% | 详情 | 报价 | |
| 09846 | 安硕沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 4.616 | +0.610% | 60.24万 | 6.82亿 | +0.74% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 29/07/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 29/07/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |