代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03152 | A博时港元 | 港元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,090.700 | +0.041% | 1.12百万 | 1.25亿 | +0.07% | 详情 | 报价 |
03053 | A南方港元 | 港元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,150.500 | +0.009% | 63.28万 | 11.86亿 | +0.02% | 详情 | 报价 |
03071 | A中金港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,112.800 | -0.058% | 2.90万 | 1.19亿 | -0.04% | 详情 | 报价 |
83053 | A南方港元-R | 港元-主动式管理投资策略 | ![]() | RMB 1,073.050 | -0.144% | 0.000 | 11.06亿 | +0.11% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 14/03/2025 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 13/03/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |