代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03161 | A华夏人民币 创1个月低 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 110.750 | +0.226% | 1.11百万 | 2.44亿 | +0.31% | 详情 | 报价 | |
03137 | AGX美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,058.400 | +0.085% | 87.53万 | 4.52亿 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
03053 | A南方港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,146.750 | +0.048% | 80.70万 | 11.87亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
03152 | A博时港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,086.350 | +0.074% | 47.03万 | 1.09亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
03011 | A工银中金美 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 9,104.000 | -0.083% | 43.70万 | 21.49亿 | -0.09% | 详情 | 报价 | |
03071 | A中金港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,109.100 | +0.063% | 18.74万 | 1.19亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
09096 | A南方美元-U 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | USD 116.550 | +0.086% | 14.75万 | 1.15亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
83196 | A博时美元-R 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 7,936.000 | -0.243% | 7.94万 | 1.20亿 | -0.35% | 详情 | 报价 | |
09011 | A工银中金美-U 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,169.100 | +0.060% | 6.31万 | 2.76亿 | +0.00% | 详情 | 报价 | |
03096 | A南方美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 909.900 | -0.027% | 3.64万 | 8.97亿 | +0.23% | 详情 | 报价 | |
09196 | A博时美元-U 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,085.250 | +0.101% | 1.09万 | 1.64千万 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 177.500 | +0.226% | 3,550.00 | 3.64千万 | +0.37% | 详情 | 报价 | |
03192 | A博时人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,119.750 | 0.000% | 0.000 | 3.05千万 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
03196 | A博时美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,444.600 | +0.009% | 0.000 | 1.28亿 | -0.09% | 详情 | 报价 | |
83053 | A南方港元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,076.550 | -0.162% | 0.000 | 11.14亿 | -0.25% | 详情 | 报价 | |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 166.200 | 0.000% | 0.000 | 3.41千万 | -0.19% | 详情 | 报价 | |
83161 | A华夏人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 104.000 | +0.048% | 0.000 | 2.29亿 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,053.300 | +0.014% | 0.000 | 2.86千万 | -0.08% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 04/02/2025 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 03/02/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |