代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03152 | A博时港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,070.050 | +0.005% | 1.54百万 | 6.42千万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
03053 | A南方港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,132.100 | +0.009% | 1.13百万 | 16.25亿 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
03161 | A华夏人民币 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 114.000 | 0.000% | 63.39万 | 2.48亿 | -0.17% | 详情 | 报价 | |
03096 | A南方美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 894.100 | +0.045% | 30.85万 | 11.70亿 | +0.19% | 详情 | 报价 | |
03011 | A工银中金美 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,951.850 | +0.016% | 19.70万 | 18.44亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
09011 | A工银中金美-U 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,149.500 | +0.065% | 6.90万 | 2.37亿 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
03071 | A中金港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,093.200 | +0.009% | 1.86万 | 1.13亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 182.800 | 0.000% | 0.000 | 3.75千万 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
03137 | AGX美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,040.050 | 0.000% | 0.000 | 4.88亿 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
03192 | A博时人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,155.350 | +0.286% | 0.000 | 3.14千万 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
03196 | A博时美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,308.650 | -0.040% | 0.000 | 1.28亿 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
09096 | A南方美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 114.450 | +0.044% | 0.000 | 1.50亿 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
09196 | A博时美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,065.950 | +0.005% | 0.000 | 1.64千万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
83053 | A南方港元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,025.550 | 0.000% | 0.000 | 14.72亿 | +0.29% | 详情 | 报价 | |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 165.800 | 0.000% | 0.000 | 3.40千万 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
83161 | A华夏人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 103.250 | 0.000% | 0.000 | 2.25亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,045.500 | 0.000% | 0.000 | 2.84千万 | -0.09% | 详情 | 报价 | |
83196 | A博时美元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 7,516.550 | -0.337% | 0.000 | 1.16亿 | +0.03% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 23/09/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 20/09/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |