一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项除净日倒序截止
过户日期		派送日
23/08/202400069香格里拉（亚洲）2024/12中期息港元 0.0525/09/202427/09/2024
至
--		08/10/2024
20/08/202400071美丽华酒店2024/12中期息港元 0.2325/09/202427/09/2024
至
--		14/10/2024
24/08/202400697首程控股2024/12中期息港元 0.028625/09/202427/09/2024
至
--		15/11/2024
02/09/202401396粤港湾控股2024/12二供一，供股价港元 0.2325/09/202427/09/2024
至
04/10/2024		30/10/2024
26/08/202402678天虹国际集团2024/12中期息港元 0.125/09/202427/09/2024
至
30/09/2024		18/10/2024
09/08/202403360远东宏信2024/12中期息港元 0.2525/09/202427/09/2024
至
02/10/2024		16/10/2024
28/06/202406858本间高尔夫2024/03末期息日圆 1.525/09/202427/09/2024
至
--		10/10/2024
15/08/202400027银河娱乐2024/12中期息港元 0.524/09/202426/09/2024
至
30/09/2024		25/10/2024
21/08/202400041鹰君2024/12中期息港元 0.3724/09/202426/09/2024
至
03/10/2024		15/10/2024
27/06/202400114兴利集团2024/03末期息港元 0.0324/09/202426/09/2024
至
27/09/2024		14/10/2024
30/08/202400144招商局港口2024/12中期息港元 0.2524/09/202426/09/2024
至
02/10/2024		20/11/2024
27/06/202400855中国水务2024/03末期息港元 0.1524/09/202426/09/2024
至
27/09/2024		15/11/2024
23/08/202401184时捷2024/12中期息港元 0.1524/09/202426/09/2024
至
30/09/2024		09/10/2024
30/08/202401980天鸽互动2024/12中期息港元 0.0124/09/202426/09/2024
至
27/09/2024		21/10/2024
06/09/202403041ＧＸ中国政银债券2025/03每单位股息港元 0.6524/09/202426/09/2024
至
--		30/09/2024
06/09/202403059ＧＸ亚洲绿债2025/03每单位股息港元 0.3924/09/202426/09/2024
至
--		30/09/2024
06/09/202403110ＧＸ恒生高股息率2025/03中期息港元 1.3624/09/202426/09/2024
至
--		30/09/2024
06/09/202403116ＧＸ亚太高股息率2025/03季度股息港元 1.124/09/202426/09/2024
至
--		30/09/2024
06/09/202403450ＧＸ３－５年美债2025/03季度股息港元 0.524/09/202426/09/2024
至
--		30/09/2024
28/08/202406680金力永磁2024/12中期息人民币 0.08 或港元 0.087803424/09/202426/09/2024
至
02/10/2024		15/11/2024
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