一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项除净日倒序截止
过户日期		派送日
26/08/202601336新华保险2026/12中期息人民币 0.73 或港元 0.8523078904/11/202606/11/2026
至
11/11/2026		10/12/2026
03/09/202600315数码通电讯2026/06末期息港元 0.17503/11/202605/11/2026
至
--		16/11/2026
15/09/202601351辉煌明天2026/12合并后一供三，供股价港元 0.603/11/202605/11/2026
至
11/11/2026		11/12/2026
28/08/202602555茶百道2026/12中期息人民币 0.1503/11/202605/11/2026
至
09/11/2026		30/11/2026
28/08/202609857柠萌影视2026/12中期息港元 0.03203/11/202605/11/2026
至
09/11/2026		24/11/2026
26/08/202600998中信银行2026/12中期息人民币 0.20302/11/202604/11/2026
至
09/11/2026		22/12/2026
15/09/202601351辉煌明天2026/12五合一02/11/2026----
28/08/202601358普华和顺2026/12中期息港元 0.01102/11/202604/11/2026
至
06/11/2026		02/12/2026
16/10/202602369酷派集团2026/12二供一，供股价港元 0.302/11/202604/11/2026
至
10/11/2026		15/12/2026
15/10/202603031ＦＧ恒生红利2026/12每月股息港元 0.0602/11/202604/11/2026
至
--		06/11/2026
15/10/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.202/11/202604/11/2026
至
--		06/11/2026
15/10/202603116ＧＸ亚太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/11/202604/11/2026
至
--		06/11/2026
20/10/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1102/11/202604/11/2026
至
--		10/11/2026
20/10/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012802/11/202604/11/2026
至
--		10/11/2026
20/10/202603519Ａ恒生国指备兑2026/12每月股息港元 0.1602/11/202604/11/2026
至
--		10/11/2026
20/10/202603589Ａ恒生科技备兑2026/12每月股息港元 0.1502/11/202604/11/2026
至
--		10/11/2026
24/08/202606831绿茶集团2026/12中期息港元 0.302/11/202604/11/2026
至
06/11/2026		23/11/2026
15/10/202609031ＦＧ恒生红利－Ｕ2026/12每月股息港元 0.0602/11/202604/11/2026
至
--		06/11/2026
15/10/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.202/11/202604/11/2026
至
--		06/11/2026
15/10/202683031ＦＧ恒生红利－Ｒ2026/12每月股息港元 0.0602/11/202604/11/2026
至
--		06/11/2026
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