| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 08/09/2026 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2027/03 | 每单位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 15/09/2026 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 15/09/2026 | 09086 | 华夏纳指－Ｕ | 2026/12 | 股息港元 0.03 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 17/09/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 10/09/2026 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2026/12 | 第三季度股息港元 1.03 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 16/09/2026 | 09031 | ＦＧ恒生红利－Ｕ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 11/09/2026 | 08583 | 朗华国际集团 | 2027/03 | 十合一 | 02/10/2026 | -- | -- |
| 01/09/2026 | 08547 | PACIFIC LEGEND | 2027/06 | 二十合一 | 26/11/2026 | -- | -- |
| 04/09/2026 | 08471 | 新达控股 | 2026/12 | 一供三，供股价港元 0.2 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 10/11/2026 | 09/12/2026 |
| 24/09/2026 | 08297 | 海纳星空科技 | 2027/03 | 五合一 | 09/11/2026 | -- | -- |
| 02/09/2026 | 08239 | 首都金融控股 | 2026/12 | 一拆八 | 07/10/2026 | -- | -- |
| 21/09/2026 | 08159 | 新华联合投资 | 2027/03 | 二十合一 | 15/10/2026 | -- | -- |
| 11/09/2026 | 08026 | 朗华国际集团－新 | 2027/03 | 十合一 | 02/10/2026 | -- | -- |
| 14/09/2026 | 07347 | ＸＩ二南三星 | 2026/12 | 五合一 | 07/10/2026 | -- | -- |
| 31/08/2026 | 06699 | 时代天使 | 2026/12 | 中期息港元 0.47 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 25/09/2026 |
| 31/08/2026 | 06699 | 时代天使 | 2026/12 | 特别股息港元 4.1 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 25/09/2026 |
| 29/09/2026 | 06186 | 中国飞鹤 | 2026/12 | 特别股息港元 0.2905 | 13/10/2026 | 15/10/2026 至 16/10/2026 | 23/10/2026 |
| 21/09/2026 | 06162 | 天瑞汽车内饰 | 2026/12 | 四十合一 | 23/10/2026 | -- | -- |
| 18/09/2026 | 04338 | 微软－Ｔ | 2027/06 | 每股派息美元 0.98 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | -- |
| 15/09/2026 | 04336 | 应用材料－Ｔ | 2026/10 | 每股派息美元 0.53 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | -- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | |||||||