| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 17/03/2025 | 03141 | 华夏亚投债 | 2025/12 | 季度股息港元 0.12 | 01/04/2025 | 03/04/2025 至 -- | 08/04/2025 |
| 17/03/2025 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2025/12 | 股息港元 0.06 | 01/04/2025 | 03/04/2025 至 -- | 08/04/2025 |
| 17/03/2025 | 03160 | 华夏日股对冲 | 2025/12 | 股息港元 0.15 | 01/04/2025 | 03/04/2025 至 -- | 08/04/2025 |
| 17/03/2025 | 03165 | 华夏欧优股对冲 | 2025/12 | 股息港元 0.06 | 01/04/2025 | 03/04/2025 至 -- | 08/04/2025 |
| 03/04/2025 | 03199 | 工银南方国债 | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 22/04/2025 | 24/04/2025 至 -- | 30/04/2025 |
| 03/04/2025 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2025/12 | 季度股息港元 0.82 | 22/04/2025 | 24/04/2025 至 -- | 30/04/2025 |
| 17/03/2025 | 03435 | 恒生招商七十美债 | 2025/12 | 第一季度股息美元 0.1 | 01/04/2025 | 03/04/2025 至 -- | 15/04/2025 |
| 17/03/2025 | 03436 | 恒生招商一三美债 | 2025/12 | 第一季度股息美元 0.1 | 01/04/2025 | 03/04/2025 至 -- | 15/04/2025 |
| 24/03/2025 | 03437 | 博时央企红利 | 2025/12 | 股息港元 0.35 | 09/04/2025 | 11/04/2025 至 -- | 16/04/2025 |
| 14/04/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.09 | 02/05/2025 | 07/05/2025 至 -- | 13/05/2025 |
| 27/03/2025 | 03919 | 金力集团 | 2025/12 | 二十合一 | 13/05/2025 | -- | -- |
| 26/03/2025 | 04273 | 政府绿债二六一零 | 2025/12 | 第三次付息以年息 4.75 厘计算 | -- | -- | 10/04/2025 |
| 15/04/2025 | 08172 | 拉近网娱 | 2025/12 | 十合一 | 29/05/2025 | -- | -- |
| 17/03/2025 | 09086 | 华夏纳指－Ｕ | 2025/12 | 股息港元 0.03 | 01/04/2025 | 03/04/2025 至 -- | 08/04/2025 |
| 17/03/2025 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2025/12 | 季度股息港元 0.12 | 01/04/2025 | 03/04/2025 至 -- | 08/04/2025 |
| 24/03/2025 | 09437 | 博时央企红利－Ｕ | 2025/12 | 股息港元 0.35 | 09/04/2025 | 11/04/2025 至 -- | 16/04/2025 |
| 03/04/2025 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 22/04/2025 | 24/04/2025 至 -- | 30/04/2025 |
| 24/03/2025 | 83437 | 博时央企红利－Ｒ | 2025/12 | 股息港元 0.35 | 09/04/2025 | 11/04/2025 至 -- | 16/04/2025 |
| 17/03/2025 | 04336 | 应用材料－Ｔ | 2025/10 | 每股派息美元 0.46 | 23/05/2025 | 27/05/2025 至 -- | -- |
| 08/04/2025 | 04337 | 星巴克－Ｔ | 2025/09 | 每股派息美元 0.61 | 19/05/2025 | 21/05/2025 至 -- | -- |
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