| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 09/01/2025 | 08283 | 中食民安（新） | 2025/12 | 五十合一 | 20/02/2025 | -- | -- |
| 09/01/2025 | 08592 | 中食民安 | 2025/12 | 五十合一 | 20/02/2025 | -- | -- |
| 14/02/2025 | 08623 | 中国蜀塔 | 2025/12 | 二供一，供股价港元 0.11 | 13/03/2025 | 17/03/2025 至 21/03/2025 | 06/05/2025 |
| 27/01/2025 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 5.88 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 05/02/2025 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09177 | ＰＰ国债对冲－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.2 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09817 | ＰＰ国债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 82817 | ＰＰ国债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 05/02/2025 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
| 18/02/2025 | 00164 | 中国宝力科技 | 2026/03 | 一供四，供股价港元 0.4 | 03/04/2025 | 08/04/2025 至 14/04/2025 | 20/05/2025 |
| 24/02/2025 | 08431 | 浩柏国际 | 2026/03 | 十合一 | 07/04/2025 | -- | -- |
| 20/12/2024 | 08456 | 民信国际控股 | 2026/03 | 合并后一供四，供股价港元 0.29 | 08/07/2025 | 10/07/2025 至 16/07/2025 | 15/08/2025 |
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