最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期		派送日
21/07/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609177ＰＰ国债对冲－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2505/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202602810ＰＰ新兴东盟2026/12每单位股息美元 0.505/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609810ＰＰ新兴东盟－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.505/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 4.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 4.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
17/07/202603031ＦＧ恒生红利2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
17/07/202609031ＦＧ恒生红利－Ｕ2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
17/07/202683031ＦＧ恒生红利－Ｒ2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
28/07/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.112/08/202614/08/2026
至
--		19/08/2026
21/07/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1103/08/202605/08/2026
至
--		11/08/2026
13/07/202603417ＡＧＸ恒科备兑2027/03每月股息港元 0.1431/07/202604/08/2026
至
--		06/08/2026
16/07/202602802Ａ南方国指备兑2026/12每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026
至
--		06/08/2026
16/07/202603416ＡＧＸ国指兑2027/03每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026
至
--		06/08/2026
21/07/202603589Ａ恒生科技备兑2026/12每月股息港元 0.1503/08/202605/08/2026
至
--		11/08/2026
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