| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 10/09/2026 | 03070 | 平安香港高息 | 2026/12 | 第三季度股息港元 1.03 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 10/09/2026 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2026/12 | 第三季度股息港元 1.03 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 18/09/2026 | 03436 | 恒生招商一三美债 | 2026/12 | 第三季度股息美元 0.09 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 13/10/2026 |
| 18/09/2026 | 03435 | 恒生招商七十美债 | 2026/12 | 第三季度股息美元 0.1 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 13/10/2026 |
| 23/09/2026 | 01104 | 亚太资源 | 2026/06 | 第二次中期息港元 0.12 (代替末期息)，可以股代息 | 07/10/2026 | 09/10/2026 至 13/10/2026 | 11/12/2026 |
| 23/09/2026 | 01104 | 亚太资源 | 2026/06 | 第二次中期特别股息港元 0.08，可以股代息 | 07/10/2026 | 09/10/2026 至 13/10/2026 | 11/12/2026 |
| 25/09/2026 | 04273 | 政府绿债二六一零 | 2026/12 | 第六次付息以年息 4.75 厘计算 | -- | -- | 12/10/2026 |
| 15/09/2026 | 03086 | 华夏纳指 | 2026/12 | 股息港元 0.03 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 15/09/2026 | 09086 | 华夏纳指－Ｕ | 2026/12 | 股息港元 0.03 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 15/09/2026 | 03160 | 华夏日股对冲 | 2026/12 | 股息港元 0.19 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 15/09/2026 | 03165 | 华夏欧优股对冲 | 2026/12 | 股息港元 0.3 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 14/09/2026 | 03437 | 博时央企红利 | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 14/09/2026 | 09437 | 博时央企红利－Ｕ | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 14/09/2026 | 83437 | 博时央企红利－Ｒ | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
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