最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期		派送日
16/09/202603116ＧＸ亚太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/10/202606/10/2026
至
--		08/10/2026
25/09/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.116/10/202621/10/2026
至
--		26/10/2026
28/10/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.120/11/202624/11/2026
至
--		27/11/2026
10/09/202603533ＸＡＧＸ金兑2027/03每月股息港元 1.128/09/202630/09/2026
至
--		06/10/2026
12/10/202603533ＸＡＧＸ金兑2027/03每月股息港元 1.128/10/202630/10/2026
至
--		04/11/2026
25/09/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.116/10/202621/10/2026
至
--		26/10/2026
28/10/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.120/11/202624/11/2026
至
--		27/11/2026
10/09/202641533ＸＡＧＸ金兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.128/09/202630/09/2026
至
--		06/10/2026
12/10/202641533ＸＡＧＸ金兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.128/10/202630/10/2026
至
--		04/11/2026
25/09/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.3816/10/202621/10/2026
至
--		26/10/2026
28/10/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.3820/11/202624/11/2026
至
--		27/11/2026
25/09/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.3816/10/202621/10/2026
至
--		26/10/2026
28/10/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.3820/11/202624/11/2026
至
--		27/11/2026
18/09/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012802/10/202606/10/2026
至
--		13/10/2026
20/10/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012802/11/202604/11/2026
至
--		10/11/2026
15/09/202604336应用材料－Ｔ2026/10每股派息美元 0.5320/11/202624/11/2026
至
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13/10/202604337星巴克－Ｔ2026/09每股派息美元 0.6316/11/202618/11/2026
至
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18/09/202604338微软－Ｔ2027/06每股派息美元 0.9820/11/202624/11/2026
至
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26/10/202609869海伦司2026/12特别股息人民币 0.04743 或港元 0.0553906/11/202610/11/2026
至
11/11/2026		24/11/2026
09/09/202603306江南布衣2026/06特别股息人民币 0.66 或港元 0.7506/10/202608/10/2026
至
09/10/2026		16/10/2026
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