公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 21/07/2026 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 4.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09173 | ＰＰ中新经济－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息人民币 0.07 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09177 | ＰＰ国债对冲－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.25 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09478 | ＰＰ沙特国债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09803 | ＰＰ中国基石－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息人民币 0.31 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09810 | ＰＰ新兴东盟－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.5 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09817 | ＰＰ国债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息人民币 1.62 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 82817 | ＰＰ国债－Ｒ | 2026/12 | 每单位股息人民币 1.62 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.28 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 20/07/2026 | 01218 | 永义国际 | 2027/03 | 一拆二 | 27/08/2026 | -- | -- |
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