| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 15/09/2026 | 03141 | 华夏亚投债 | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 15/09/2026 | 03160 | 华夏日股对冲 | 2026/12 | 股息港元 0.19 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 15/09/2026 | 03165 | 华夏欧优股对冲 | 2026/12 | 股息港元 0.3 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 21/08/2026 | 03308 | 中际旭创 | 2026/12 | 中期息人民币 1.2 或港元 1.38766 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 10/09/2026 | 09/10/2026 |
| 25/08/2026 | 03311 | 中国建筑国际 | 2026/12 | 中期息港元 0.33 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 27/08/2026 | 03600 | 现代牙科 | 2026/12 | 中期息港元 0.14 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 16/09/2026 | 09/10/2026 |
| 12/08/2026 | 03813 | 宝胜国际 | 2026/12 | 中期息港元 0.016 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 09/10/2026 |
| 12/08/2026 | 03813 | 宝胜国际 | 2026/12 | 特别股息港元 0.016 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 09/10/2026 |
| 21/08/2026 | 06811 | 太兴集团 | 2026/12 | 中期息港元 0.062 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 23/09/2026 | 09/10/2026 |
| 12/08/2026 | 08411 | K W NELSON GP | 2026/12 | 中期息港元 0.003 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 22/09/2026 | 09/10/2026 |
| 26/08/2026 | 08426 | 雅居投资控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.00625 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 14/09/2026 | 09/10/2026 |
| 15/09/2026 | 09086 | 华夏纳指－Ｕ | 2026/12 | 股息港元 0.03 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 15/09/2026 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 25/06/2026 | 09879 | 米高集团 | 2026/03 | 末期息人民币 0.083 或港元 0.096 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 09/10/2026 |
| 28/08/2026 | 09908 | 嘉兴燃气 | 2026/12 | 中期息人民币 0.12 或港元 0.1387 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 23/09/2026 | 09/10/2026 |
| 26/06/2026 | 00105 | 凯联国际酒店 | 2026/03 | 末期息港元 0.19 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 21/09/2026 | 08/10/2026 |
| 29/06/2026 | 00160 | 汉国置业 | 2026/03 | 末期息港元 0.01 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 04/09/2026 | 08/10/2026 |
| 05/08/2026 | 00293 | 国泰航空 | 2026/12 | 中期息港元 0.26 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 10/06/2026 | 00321 | 德永佳集团 | 2026/03 | 末期息港元 0.06 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 02/09/2026 | 08/10/2026 |
| 26/08/2026 | 00336 | 华宝国际 | 2026/12 | 中期息港元 0.012 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 18/09/2026 | 08/10/2026 |
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