公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
29/08/2024 | 03320 | 华润医药 | 2024/12 | 中期息人民币 0.083 或港元 0.0908 | 10/09/2024 | 12/09/2024 至 13/09/2024 | 30/10/2024 |
26/08/2024 | 01515 | 华润医疗 | 2024/12 | 中期息人民币 0.05 或港元 0.0547 | 09/09/2024 | 11/09/2024 至 12/09/2024 | 25/10/2024 |
27/08/2024 | 01209 | 华润万象生活 | 2024/12 | 中期息人民币 0.279 或港元 0.305 | 09/09/2024 | 11/09/2024 至 12/09/2024 | 25/10/2024 |
27/08/2024 | 01209 | 华润万象生活 | 2024/12 | 特别股息人民币 0.575 或港元 0.629 | 28/10/2024 | 30/10/2024 至 31/10/2024 | 20/12/2024 |
28/08/2024 | 00336 | 华宝国际 | 2024/12 | 中期息港元 0.003 | 13/09/2024 | 17/09/2024 至 23/09/2024 | 09/10/2024 |
28/08/2024 | 00336 | 华宝国际 | 2024/12 | 特别股息港元 0.032 | 13/09/2024 | 17/09/2024 至 23/09/2024 | 09/10/2024 |
16/09/2024 | 09086 | 华夏纳指-U | 2024/12 | 拟派股息,股息待定 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
16/09/2024 | 03086 | 华夏纳指 | 2024/12 | 拟派股息,股息待定 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
16/09/2024 | 03165 | 华夏欧优股对冲 | 2024/12 | 拟派股息,股息待定 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
16/09/2024 | 03160 | 华夏日股对冲 | 2024/12 | 拟派股息,股息待定 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
04/09/2024 | 09403 | 华夏恒ESG-U | 2024/12 | 每单位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
04/09/2024 | 83403 | 华夏恒ESG-R | 2024/12 | 每单位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
04/09/2024 | 03403 | 华夏恒ESG | 2024/12 | 每单位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
16/09/2024 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2024/12 | 拟派股息,股息待定 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
16/09/2024 | 09141 | 华夏亚投债-U | 2024/12 | 拟派季度股息,股息待定 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
16/09/2024 | 03141 | 华夏亚投债 | 2024/12 | 拟派季度股息,股息待定 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
28/08/2024 | 06913 | 华南职业教育 | 2024/12 | 中期息港元 0.022 | 10/09/2024 | 12/09/2024 至 13/09/2024 | 30/09/2024 |
27/08/2024 | 02192 | 医脉通 | 2024/12 | 中期息人民币 0.1205 或港元 0.132 | 22/10/2024 | 24/10/2024 至 28/10/2024 | 18/11/2024 |
28/08/2024 | 00371 | 北控水务集团 | 2024/12 | 中期息人民币 0.063996 或港元 0.07 | 09/09/2024 | 11/09/2024 至 12/09/2024 | 28/10/2024 |
27/08/2024 | 03718 | 北控城市资源 | 2024/12 | 中期息港元 0.012 | 09/09/2024 | 11/09/2024 至 13/09/2024 | 07/10/2024 |
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