| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 04/09/2026 | 82843 | 东汇Ａ５０－Ｒ | 2026/09 | 末期息人民币 0.35 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 04/09/2026 | 83455 | 景顺ＱＱＱ－Ｒ | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 31/08/2026 | 00308 | 香港中旅 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 23/09/2026 | 20/10/2026 |
| 31/08/2026 | 02360 | 优品３６０ | 2026/12 | 中期息港元 0.11 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 21/09/2026 | 28/09/2026 |
| 31/08/2026 | 01412 | 隽思集团 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 09/10/2026 |
| 31/08/2026 | 01980 | 天鸽互动 | 2026/12 | 中期息港元 0.06 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 17/09/2026 | 30/09/2026 |
| 31/08/2026 | 08540 | 胜利证券 | 2026/12 | 中期息港元 0.012 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 05/10/2026 |
| 31/08/2026 | 01086 | 好孩子国际 | 2026/12 | 中期息港元 0.2 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 17/09/2026 | 28/09/2026 |
| 31/08/2026 | 01285 | 嘉士利集团 | 2026/12 | 中期息港元 0.1 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 15/09/2026 | 30/09/2026 |
| 31/08/2026 | 02489 | 集海黄金 | 2026/12 | 中期息港元 0.03125 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 05/10/2026 |
| 31/08/2026 | 06699 | 时代天使 | 2026/12 | 中期息港元 0.47 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 25/09/2026 |
| 31/08/2026 | 06699 | 时代天使 | 2026/12 | 特别股息港元 4.1 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | 01936 | 利特米 | 2026/12 | 拟派特别股息港元 0.29 | -- | -- | 12/11/2026 |
| 23/09/2026 | 02689 | 玖龙纸业 | 2026/06 | 末期息人民币 0.1 或港元 0.116 | -- | -- | 19/01/2027 |
| 25/09/2026 | 04273 | 政府绿债二六一零 | 2026/12 | 第六次付息以年息 4.75 厘计算 | -- | -- | 12/10/2026 |
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