最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日倒序
18/09/202603519Ａ恒生国指备兑2026/12每月股息港元 0.1602/10/202606/10/2026
至
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18/09/202603589Ａ恒生科技备兑2026/12每月股息港元 0.1502/10/202606/10/2026
至
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25/09/202604273政府绿债二六一零2026/12第六次付息以年息 4.75 厘计算----12/10/2026
04/09/202682843东汇Ａ５０－Ｒ2026/09末期息人民币 0.3518/09/202622/09/2026
至
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31/08/202601412隽思集团2026/12中期息港元 0.0114/09/202616/09/2026
至
18/09/2026		09/10/2026
15/09/202603086华夏纳指2026/12股息港元 0.0302/10/202606/10/2026
至
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15/09/202603141华夏亚投债2026/12季度股息港元 0.1302/10/202606/10/2026
至
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15/09/202603160华夏日股对冲2026/12股息港元 0.1902/10/202606/10/2026
至
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15/09/202603165华夏欧优股对冲2026/12股息港元 0.302/10/202606/10/2026
至
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15/09/202609086华夏纳指－Ｕ2026/12股息港元 0.0302/10/202606/10/2026
至
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15/09/202609141华夏亚投债－Ｕ2026/12季度股息港元 0.1302/10/202606/10/2026
至
--		09/10/2026
16/09/202603031ＦＧ恒生红利2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026
至
--		08/10/2026
17/09/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026
至
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16/09/202603116ＧＸ亚太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/10/202606/10/2026
至
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04/09/202603455景顺ＱＱＱ2026/09第三季度分派美元 0.7514318/09/202622/09/2026
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16/09/202609031ＦＧ恒生红利－Ｕ2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026
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17/09/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026
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04/09/202609455景顺ＱＱＱ－Ｕ2026/09第三季度分派美元 0.7514318/09/202622/09/2026
至
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16/09/202683031ＦＧ恒生红利－Ｒ2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026
至
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04/09/202683455景顺ＱＱＱ－Ｒ2026/09第三季度分派美元 0.7514318/09/202622/09/2026
至
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