公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 15/09/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 15/09/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 16/09/2026 | 03031 | ＦＧ恒生红利 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 16/09/2026 | 03116 | ＧＸ亚太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 16/09/2026 | 09031 | ＦＧ恒生红利－Ｕ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 16/09/2026 | 83031 | ＦＧ恒生红利－Ｒ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 17/09/2026 | 00381 | 权识国际 | 2026/12 | 二合一 | 02/11/2026 | -- | -- |
| 17/09/2026 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 17/09/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 18/09/2026 | 00146 | 太平地毡 | 2026/06 | 末期息港元 0.12 | 08/12/2026 | 10/12/2026 至 14/12/2026 | 30/12/2026 |
| 18/09/2026 | 02877 | 神威药业 | 2026/12 | 特别股息人民币 0.85 或港元 0.995 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 07/10/2026 | 15/10/2026 |
| 18/09/2026 | 03435 | 恒生招商七十美债 | 2026/12 | 第三季度股息美元 0.1 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 13/10/2026 |
| 18/09/2026 | 03436 | 恒生招商一三美债 | 2026/12 | 第三季度股息美元 0.09 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 13/10/2026 |
| 18/09/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 18/09/2026 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0128 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 13/10/2026 |
| 18/09/2026 | 03519 | Ａ恒生国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 18/09/2026 | 03589 | Ａ恒生科技备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 18/09/2026 | 04338 | 微软－Ｔ | 2027/06 | 每股派息美元 0.98 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | -- |
| 21/09/2026 | 06162 | 天瑞汽车内饰 | 2026/12 | 四十合一 | 23/10/2026 | -- | -- |
| 21/09/2026 | 08159 | 新华联合投资 | 2027/03 | 二十合一 | 15/10/2026 | -- | -- |
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