| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 18/09/2026 | 03519 | Ａ恒生国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 15/09/2026 | 03537 | Ａ南方韩国备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.29 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 18/09/2026 | 03589 | Ａ恒生科技备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 22/09/2026 | 03636 | 金浔资源 | 2026/12 | 十送十五资本化股份 | 15/10/2026 | 20/10/2026 至 23/10/2026 | 27/10/2026 |
| 25/09/2026 | 04273 | 政府绿债二六一零 | 2026/12 | 第六次付息以年息 4.75 厘计算 | -- | -- | 12/10/2026 |
| 21/09/2026 | 06162 | 天瑞汽车内饰 | 2026/12 | 四十合一 | 23/10/2026 | -- | -- |
| 29/09/2026 | 06186 | 中国飞鹤 | 2026/12 | 特别股息港元 0.2905 | 13/10/2026 | 15/10/2026 至 16/10/2026 | 23/10/2026 |
| 31/08/2026 | 06699 | 时代天使 | 2026/12 | 中期息港元 0.47 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 25/09/2026 |
| 31/08/2026 | 06699 | 时代天使 | 2026/12 | 特别股息港元 4.1 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 25/09/2026 |
| 31/08/2026 | 06919 | 人瑞人才 | 2026/12 | 中期息港元 0.14 | 12/10/2026 | 14/10/2026 至 16/10/2026 | 30/10/2026 |
| 14/09/2026 | 07347 | ＸＩ二南三星 | 2026/12 | 五合一 | 07/10/2026 | -- | -- |
| 02/09/2026 | 08239 | 首都金融控股 | 2026/12 | 一拆八 | 07/10/2026 | -- | -- |
| 04/09/2026 | 08471 | 新达控股 | 2026/12 | 一供三，供股价港元 0.2 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 10/11/2026 | 09/12/2026 |
| 31/08/2026 | 08540 | 胜利证券 | 2026/12 | 中期息港元 0.012 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 05/10/2026 |
| 16/09/2026 | 09031 | ＦＧ恒生红利－Ｕ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 10/09/2026 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2026/12 | 第三季度股息港元 1.03 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 15/09/2026 | 09086 | 华夏纳指－Ｕ | 2026/12 | 股息港元 0.03 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 15/09/2026 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 08/09/2026 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.58 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 14/09/2026 | 09437 | 博时央企红利－Ｕ | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
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