最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日顺序
21/10/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 5.305/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.0805/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.3805/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.105/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 5.305/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.0805/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.105/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
25/09/202601936利特米2026/12特别股息港元 0.2921/10/202623/10/2026
至
26/10/2026		12/11/2026
03/09/202600315数码通电讯2026/06末期息港元 0.17503/11/202605/11/2026
至
--		16/11/2026
28/09/202603389亨得利2026/12特别股息港元 0.26630/10/202603/11/2026
至
05/11/2026		16/11/2026
10/09/202600016新鸿基地产2026/06末期息港元 2.9310/11/202612/11/2026
至
--		19/11/2026
28/10/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.0912/11/202616/11/2026
至
--		19/11/2026
10/09/202680016新鸿基地产－Ｒ2026/06末期息港元 2.9310/11/202612/11/2026
至
--		19/11/2026
01/09/202601686新意网集团2026/06末期息港元 0.1406/11/202610/11/2026
至
--		24/11/2026
26/10/202609869海伦司2026/12特别股息人民币 0.04743 或港元 0.0553906/11/202610/11/2026
至
11/11/2026		24/11/2026
27/10/202601319霭华押业信贷2027/02中期息港元 0.01409/11/202611/11/2026
至
13/11/2026		26/11/2026
28/10/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.120/11/202624/11/2026
至
--		27/11/2026
28/10/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.3820/11/202624/11/2026
至
--		27/11/2026
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