公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
03/12/2024 | 83403 | 华夏恒ESG-R | 2024/12 | 每单位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
25/11/2024 | 83125 | 安硕短期政银-R | 2024/12 | 末期息人民币 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 83115 | 安硕恒生指数-R | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
03/12/2024 | 83069 | 华夏恒生生科-R | 2024/12 | 每单位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
22/11/2024 | 83012 | 东汇香港35-R | 2024/09 | 末期息港元 0.3 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 82829 | 安硕中国国债-R | 2024/12 | 末期息人民币 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 82823 | 安硕A50-R | 2024/12 | 末期息人民币 0.26 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
04/12/2024 | 82822 | 南方A50-R | 2024/12 | 末期息人民币 0.32 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 09829 | 安硕中国国债-U | 2024/12 | 末期息人民币 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
03/12/2024 | 09403 | 华夏恒ESG-U | 2024/12 | 每单位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
05/12/2024 | 09187 | 三星高息房托-U | 2025/03 | 每单位分派美元 0.02 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
25/11/2024 | 09125 | 安硕短期政银-U | 2024/12 | 末期息人民币 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 09115 | 安硕恒生指数-U | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
09/12/2024 | 09070 | 平安香港高息-U | 2024/12 | 末期息港元 0.83 | 20/12/2024 | 27/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
03/12/2024 | 09069 | 华夏恒生生科-U | 2024/12 | 每单位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
25/11/2024 | 09067 | 安硕恒生科技-U | 2024/12 | 末期息港元 0.04 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
18/10/2024 | 06198 | 青岛港 | 2024/12 | 中期息人民币 0.1134 或港元 0.1238215 | 12/11/2024 | 14/11/2024 至 18/11/2024 | 30/12/2024 |
26/09/2024 | 06066 | 中信建投证券 | 2024/12 | 中期息人民币 0.09 或港元 0.098 | 07/11/2024 | 09/11/2024 至 14/11/2024 | 27/12/2024 |
30/08/2024 | 03908 | 中金公司 | 2024/12 | 中期息人民币 0.09 或港元 0.0981269 | 04/11/2024 | 06/11/2024 至 11/11/2024 | 27/12/2024 |
03/12/2024 | 03403 | 华夏恒ESG | 2024/12 | 每单位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
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