| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 04/11/2024 | 04252 | 政府绿债二五零五 | 2024/12 | 第五次付息以年息 2.5 厘计算 | -- | -- | 18/11/2024 |
| 23/10/2024 | 01308 | 海丰国际 | 2024/12 | 特别股息美元 0.0515 或港元 0.4 | 05/11/2024 | 07/11/2024 至 12/11/2024 | 15/11/2024 |
| 09/10/2024 | 02881 | 武汉有机 | 2024/12 | 特别股息人民币 0.4823 或港元 0.5314 | 23/10/2024 | 25/10/2024 至 29/10/2024 | 15/11/2024 |
| 24/10/2024 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2024/12 | 每单位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 24/10/2024 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2024/12 | 每单位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 24/10/2024 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2024/12 | 每单位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 24/10/2024 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2024/12 | 每单位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 24/10/2024 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2024/12 | 每单位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 29/10/2024 | 03074 | 安硕ＭＳ台湾 | 2024/12 | 末期息美元 0.53 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 09074 | 安硕ＭＳ台湾－Ｕ | 2024/12 | 末期息美元 0.53 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 03010 | 安硕亚洲除日 | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 09010 | 安硕亚洲除日－Ｕ | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 83010 | 安硕亚洲除日－Ｒ | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 02836 | 安硕印度 | 2024/12 | 末期息美元 0.03 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 09836 | 安硕印度－Ｕ | 2024/12 | 末期息美元 0.03 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 02801 | 安硕中国 | 2024/12 | 末期息港元 0.34 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 09801 | 安硕中国－Ｕ | 2024/12 | 末期息港元 0.34 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 27/06/2024 | 00855 | 中国水务 | 2024/03 | 末期息港元 0.15 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 27/09/2024 | 15/11/2024 |
| 02/08/2024 | 06288 | 迅销 | 2024/08 | 末期息日圆 2.25 或港元 0.1145282 | 29/08/2024 | 02/09/2024 至 -- | 18/11/2024 |
| 29/10/2024 | 02846 | 安硕沪深三百 | 2024/12 | 末期息人民币 0.3 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
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